MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

6月14日は1.7億達成の見込み 含み益4900万

2021/4/12       2021/6/14    
クラス 割合 金額 年利回り 年数 0.175年利回り 0.175年後の金額
国内株式 0.02% 30,800 4.20% 0.17480059 0.72% 31,022
外国株式 24.86% 41,692,940 5.00% 0.17480059 0.86% 42,050,041
米国株式 32.86% 55,109,061 8.00% 0.17480059 1.35% 55,855,444
ナスダック 5.99% 10,048,004 20.00% 0.17480059 3.24% 10,373,390
ナスダック×2 9.61% 16,110,218 34.00% 0.17480059 5.25% 16,955,843
国内債券 22.04% 36,958,800 1.50% 0.17480059 0.26% 37,055,112
国債 2.71% 4,541,737 2.00% 0.17480059 0.35% 4,557,486
現預金 1.92% 3,225,697 0.15% 0.17480059 0.03% 3,121,662
合計 100.00% 167,686,457 8.73% 0.17480059 1.47% 170,000,000
評価損益 27.96% 46,880,412       49,193,955

 このペースで資産が増えると、6月14日には総資産が1.7億に到達します。その時に含み益が4919万。私の住んでいる政令指定都市では4LDKの戸建てが買えてしまいます。逆に言えばもし投資をしていなかったら家一軒分の機会損失だったことになりますね。

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