MBAのインデックス投資日記

2014年8月からインデックス投資を始めました。出世しそこねたMBAです。バリュー平均法で2018年3月にアーリーリタイアしました。

1年前に中途解約した額面1千万の債券金利2.8%がどうなったか?

割合 金額 評価損益 クラス リターン
0.00% 0 0 国内株式  
26.07% 51,152,269 30,614,845 外国株式 149.07%
40.90% 80,246,358 35,023,238 米国株式 77.45%
7.53% 14,780,944 1,114,321 米国株式×2 8.15%
16.92% 33,201,886 2,240,906 ナスダック 7.24%
9.65% 18,936,667 574,888 ナスダック×2 3.13%
7.70% 15,106,400 0 国内債券  
0.00% 0 0 国債  
1.20% 2,348,430 0 現預金  
-9.97% (19,565,247) 0 信用  
100.00% 196,207,707 69,568,198 合計  

ちょうど1年前にシティーグループの額面1千万円のサムライ債を中途解約してiFree レバレッジ S&P500に突っ込みました。債券の金利は2.8%でしたが、乗り換えたことで8.15%の利益になりました。乗り換え成功ですね。

 

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