総資産
196,738,374円(前日比)+547,148円(+0.3%)
増減
今週 | +4.7% | +8,901,634円 |
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今月 | +14.3% | +24,675,853円 |
今年 | -0.7% | -1,343,967円 |
内訳
預金・現金・暗号資産 | 1,666,023円 | 0.85% |
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株式(現物) | 15,715,210円 | 7.99% |
株式(信用) | -38,464円 | -0.02% |
投資信託 | 147,981,921円 | 75.22% |
債券 | 22,846,900円 | 11.61% |
保険 | 2,941,000円 | 1.49% |
年金 | 5,625,784円 | 2.86% |
2月末は年初来-2600万円のマイナスだったのが3月には急激に回復しました。この調子だとあと1週間ほどで年初来プラスになりそうですね。
ポートフォリオは以下の通りです。194万ほどあった外国債券は全て売却しQQQを買いました。
細かい内訳は以下の通りです。「信用」というのは信用取引の建額のことで借金です。
クラス | 割合 | 金額 | 年利回り |
外国株式 | 24.70% | 48,594,458 | 5.00% |
米国株式 | 35.29% | 69,431,982 | 8.00% |
米国株式×2 | 0.59% | 1,165,306 | 14.40% |
ナスダック | 14.26% | 28,051,767 | 20.00% |
ナスダック×2 | 11.79% | 23,187,787 | 34.00% |
国内債券 | 13.11% | 25,787,900 | 1.50% |
現預金 | 0.85% | 1,666,023 | 0.15% |
信用 | -0.58% | -1,147,438 | 2.80% |
合計 | 100.00% | 196,737,785 | 11.18% |
評価損益 | 57.77% | 72,035,695 | |
株式 | 86.63% | 170,431,300 |
年次の損益は以下の通りです。
年 | 年収(万円) |
2017 | 1063 |
2018 | -841 |
2019 | 1,691 |
2020 | 1,195 |
2021 | 4,856 |
2022 | -120 |
5.25年平均 | 1,495 |
3.25年平均 | 2,347 |
平均年収はおおむね1,500万ほどです。目標としていた年収1,400万の大学教授の給料を上回りました。次はキーエンスの平均年収を超えたいですね。
年初来でどの資産クラスがどのぐらいの損益をだしているのかデータをとってみました。
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トータルリターン | 年初比 | 年初来リターン | |
外国株式 | 139.70% | 2.67% | 1,262,474 | |
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86.52% | 2.14% | 1,451,942 | |
米国株式×2 | 15.75% | 0.23% | 158,540 | |
ナスダック | 25.09% | -0.89% | -250,649 | |
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43.02% | -16.81% | -4,684,490 |
レバナスが足を引っ張っていることがわかりますね。でもQQQが年初来ー9.18%であることを考えれば、レバナスのー16.81%は想定の範囲内と言えるでしょう。年後半にハイテク株が復活したらまた利益に貢献してくれると思います。
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